博时卓睿成长股票C (024453.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理田俊维基金类型股票型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8942元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-9.88% (5464 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时卓睿成长股票(024452) |
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博时卓睿成长股票C(024453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-15 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-14 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-13 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-10 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-09 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-08 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-07 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-06 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-03 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-02 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-01 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-30 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-26 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-25 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-24 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-23 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-22 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-18 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-17 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-16 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-15 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-12 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-10 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-09 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-08 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-05 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-04 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-03 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-02 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-01 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-29 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-27 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |