浙商汇金上证科创板综合指数C (024346.jj ) 科创综指 (定期) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君周文超基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1936元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (1457 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金上证科创板综合指数A |
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浙商汇金上证科创板综合指数C(024346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-22 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-15 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-23 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-12 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-12 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |