浙商汇金上证科创板综合指数C (024346.jj ) 科创综指 (定期) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君周文超基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4205元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率42.04% (607 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金上证科创板综合指数(024345) |
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浙商汇金上证科创板综合指数C(024346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-25 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-24 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-23 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-22 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-18 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-17 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-16 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-15 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-12 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-10 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-09 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-08 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-05 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-04 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-03 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-02 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-29 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-05-28 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-27 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-26 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-25 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-22 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-21 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-20 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-19 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-18 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-15 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-14 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-13 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-12 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-11 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-08 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-07 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-06 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-22 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-15 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |