财通中证A500指数增强C (024338.jj ) 中证A500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2290元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.90% (1274 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证A500指数增强(024337) |
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财通中证A500指数增强C(024338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-13 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-12 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-11 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-08 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-07 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-06 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-30 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-27 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-24 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-22 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-17 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-14 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-02 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-01 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-31 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-19 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-16 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-06 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-05 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-04 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |