财通中证A500指数增强C (024338.jj ) 中证A500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1463元 (2026-03-13) 基金经理顾弘原成立以来分红再投入年化收益率14.63% (1863 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证A500指数增强A |
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财通中证A500指数增强C(024338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-06 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-05 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-04 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-02 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-12 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-03 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-29 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-28 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-27 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-19 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-16 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-08 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-05 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-31 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-30 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-26 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |