财通中证A500指数增强C (024338.jj ) 中证A500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2167元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.28% (1281 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证A500指数增强(024337) |
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财通中证A500指数增强C(024338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-02 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-30 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-29 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-25 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-24 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-23 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-22 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-18 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-17 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-16 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-15 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-12 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-11 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-09 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-05 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-04 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-03 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-01 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-29 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-28 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-26 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-25 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-22 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-21 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-20 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-19 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-18 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-13 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-12 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-11 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-08 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-07 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-06 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-30 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-27 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-24 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-22 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |