前海开源研究驱动混合C (024318.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6266元 (2026-03-06) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率62.69% (58 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合C(024318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-03-05 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-03-04 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-03-03 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-02 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-02-27 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-02-26 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-02-25 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-02-24 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-02-13 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-02-12 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-02-11 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-02-10 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-02-09 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-02-06 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-02-05 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-02-04 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-02-03 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-02-02 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-01-30 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-29 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-01-28 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-01-27 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-01-26 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-01-23 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-01-22 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-01-21 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-01-20 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-01-19 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-01-16 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-01-15 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-01-14 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-01-13 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-01-12 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-01-09 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-01-08 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-01-07 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-01-06 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-01-05 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-12-31 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-12-30 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2025-12-29 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-12-26 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-12-25 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-12-24 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-23 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-12-22 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-19 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-12-18 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-12-17 | 1.4825元 | 1.4825元 |