前海开源研究驱动混合C (024318.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6866元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率59.98% (96 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究驱动混合(024317) |
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前海开源研究驱动混合C(024318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-07-23 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-07-22 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-07-21 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-07-20 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-07-17 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-07-16 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-07-15 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-07-14 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-07-13 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-07-10 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-07-09 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-07-08 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-07-07 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-07-06 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-07-03 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-07-02 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-07-01 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-06-30 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-06-29 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-06-26 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-06-25 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-06-24 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-06-23 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-06-22 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-06-18 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-17 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-06-16 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-06-15 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-06-12 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-06-11 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-06-10 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-06-09 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-06-08 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-06-05 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-06-04 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-06-03 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-06-02 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-06-01 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-05-29 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-05-28 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-05-27 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-05-26 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-05-25 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-05-22 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-05-21 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-05-20 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-05-19 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-05-18 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-05-15 | 1.8894元 | 1.8894元 |