前海开源研究驱动混合C (024318.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9194元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率91.98% (42 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究驱动混合(024317) |
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前海开源研究驱动混合C(024318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-05-21 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-05-20 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-05-19 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-05-18 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-05-15 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-05-14 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-05-13 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-05-12 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-05-11 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-08 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-07 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-05-06 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-04-30 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-29 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-04-28 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-27 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-04-24 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-04-23 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-22 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-21 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-20 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-04-17 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-04-16 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-04-15 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-14 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-04-13 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-10 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-04-09 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-04-08 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-07 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-03 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-04-02 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-04-01 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-31 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-30 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-27 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-03-26 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-03-25 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-24 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-03-23 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-03-20 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-19 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-18 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-17 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-03-16 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-13 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-03-12 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-03-11 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-03-10 | 1.6529元 | 1.6529元 |