前海开源研究驱动混合A (024317.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9256元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率98.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率92.58% (38 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究驱动混合C |
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前海开源研究驱动混合A(024317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-05-21 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-05-20 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-05-19 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-18 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-05-15 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-05-14 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-05-13 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-05-12 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-05-11 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-05-08 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-07 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-05-06 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-04-30 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-04-29 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-04-28 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-04-27 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-04-24 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-04-23 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-04-22 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-21 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-20 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-04-17 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-04-16 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-04-15 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-04-14 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-13 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-04-10 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-04-09 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-04-08 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-04-07 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-04-03 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-04-02 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-01 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-03-31 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-03-30 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-27 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-03-26 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-03-25 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-03-24 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-03-23 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-20 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-03-19 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-03-18 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-03-17 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-16 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-13 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-03-12 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-03-11 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-03-10 | 1.6569元 | 1.6569元 |