前海开源研究驱动混合A (024317.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7225元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率98.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.93% (102 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究驱动混合C |
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前海开源研究驱动混合A(024317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-08-27 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-08-26 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-08-25 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-08-24 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-08-21 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-08-20 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-08-19 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-08-18 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-08-17 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-08-14 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-08-13 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-08-12 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-08-11 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-08-10 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-08-07 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-08-06 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-08-05 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-08-04 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-08-03 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-07-31 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-07-30 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-07-29 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-07-28 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-07-27 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-07-24 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-07-23 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-07-22 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-07-21 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-07-20 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-07-17 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-07-16 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-07-15 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-07-14 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-07-13 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-07-10 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-07-09 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-07-08 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-07-07 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-07-06 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-07-03 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-07-02 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-07-01 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-06-30 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-06-29 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-06-26 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-06-25 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-06-24 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-06-23 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-06-22 | 1.9827元 | 1.9827元 |