前海开源研究驱动混合A (024317.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9337元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率98.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率83.55% (81 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究驱动混合C |
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前海开源研究驱动混合A(024317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-07-13 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-07-10 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-07-09 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-07-08 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-07-07 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-07-06 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-07-03 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-07-02 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-07-01 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-06-30 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-06-29 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-06-26 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-06-25 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-06-24 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-06-23 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-06-22 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-06-18 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-06-17 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-06-16 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-06-15 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-06-12 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-06-11 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-06-10 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-06-09 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-06-08 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-06-05 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-06-04 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-06-03 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-06-02 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-06-01 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-05-29 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-28 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-05-27 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-05-26 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-05-25 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-05-22 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-05-21 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-05-20 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-05-19 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-18 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-05-15 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-05-14 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-05-13 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-05-12 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-05-11 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-05-08 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-07 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-05-06 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-04-30 | 1.7171元 | 1.7171元 |