前海开源研究驱动混合A (024317.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6305元 (2026-03-06) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率63.07% (56 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究驱动混合C |
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前海开源研究驱动混合A(024317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-03-05 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-03-04 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-03-03 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-03-02 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-02-27 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-02-26 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-02-25 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-02-24 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-02-13 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-02-12 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-02-11 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-02-10 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-02-09 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-02-06 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-05 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-04 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-02-03 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-02-02 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-01-30 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-01-29 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-01-28 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-01-27 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-01-26 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-01-23 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-01-22 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-01-21 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-01-20 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-01-19 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-01-16 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-01-15 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-01-14 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-01-13 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-01-12 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-01-09 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-01-08 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-07 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-01-06 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-01-05 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-12-31 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-12-30 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2025-12-29 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2025-12-26 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2025-12-25 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-12-24 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-12-23 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-22 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-19 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-18 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-17 | 1.4850元 | 1.4850元 |