交银120天滚动持有债券C (024301.jj ) 申	基金经理姬静黄莹洁基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模8,244.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.0288元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3625 / 7430)
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交银120天滚动持有债券C(024301) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银120天滚动持有债券C.(024301) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银120天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	8,244.66万	8,031.82万元	--
2026-03-31	1.01元	7,288.86万	7,207.42万元	--
2025-12-31	1.00元	7,241.41万	7,206.10万元	--