宏利新起点混合C(024257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-01-26 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-01-23 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-22 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-01-21 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-01-20 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-19 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-01-16 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-15 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-01-14 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-01-13 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-01-12 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-01-09 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-08 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-01-07 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-01-06 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-05 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-31 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-30 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-29 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-12-26 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-12-25 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-12-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-12-23 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-22 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-12-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-12-18 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-12-17 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-12-16 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-15 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-12 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-11 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-10 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-12-09 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-12-08 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-12-05 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-04 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-12-03 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-02 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-01 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-11-28 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-11-27 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-11-26 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-11-25 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-11-24 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-11-21 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-11-20 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-11-19 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-11-18 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-11-17 | 1.5510元 | 1.5510元 |