宏利新起点混合C (024257.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理魏成基金类型混合型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7960元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率26.60% (772 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新起点混合 (001254) 、宏利新起点混合B |
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宏利新起点混合C(024257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-06-17 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-16 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-06-15 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-12 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-06-11 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-10 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-09 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-08 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-05 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-04 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-03 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-06-02 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-01 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-29 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-28 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-05-27 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-26 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-25 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-05-22 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-21 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-20 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-19 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-05-18 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-15 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-05-14 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-05-13 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-12 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-05-11 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-08 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-05-07 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-05-06 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-04-30 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-04-29 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-04-28 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-27 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-24 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-04-23 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-22 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-04-21 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-20 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-17 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-15 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-04-14 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-13 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-04-10 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-09 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-08 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-07 | 1.5550元 | 1.5550元 |