国新国证新锐C (024224.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张洪磊基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5730元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (1806 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证新锐(001068) |
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国新国证新锐C(024224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-14 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-07-13 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-10 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-07-09 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-08 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-07 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-06 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-07-03 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-02 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-07-01 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-30 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-29 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-26 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-06-25 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-06-24 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-06-23 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-06-22 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-18 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-17 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-06-16 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-15 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-06-12 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-06-11 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-10 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-09 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-08 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-05 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-04 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-06-03 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-06-02 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-06-01 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-29 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-05-28 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-27 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-05-26 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-05-25 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-05-22 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-05-21 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-05-20 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-19 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-05-18 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-15 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-14 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-13 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-05-12 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-11 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-05-08 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-07 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-06 | 1.7030元 | 1.7030元 |