国新国证新锐C (024224.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张洪磊基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7350元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率27.29% (600 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证新锐(001068) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国新国证新锐C(024224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-14 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-13 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-05-12 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-11 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-05-08 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-07 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-06 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-30 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-04-29 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-28 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-27 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-24 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-23 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-22 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-21 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-20 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-17 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-16 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-14 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-13 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-04-10 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-04-09 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-04-08 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-04-07 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-03 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-02 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-01 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-31 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-30 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-27 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-26 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-25 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-24 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-23 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-03-20 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-19 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-03-18 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-03-17 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-03-16 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-13 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-03-12 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-11 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-03-10 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-03-09 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-03-06 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-05 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-04 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-03 | 1.6430元 | 1.6430元 |