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公告
汇泉安瑞回报债券A
(024216.jj )
汇泉基金管理有限公司
申
基金经理
沈鑫
汪雨晨
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
1.09万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0189
元
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.85%
(6148 / 7370)
相关基金:
主从基金:
汇泉安瑞回报债券C
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汇泉安瑞回报债券A(024216) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
1.09万
1.08万
元
--
2025-12-31
1.01
元
6.21万
6.13万
元
--
2025-09-30
1.01
元
7.22万
7.14万
元
--
2025-06-25
--
--
1.55亿
元
--