东财上证科创板综指ETF联接A (024174.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07基金净值1.1744元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (1615 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创板综指ETF联接C目标基金: 科创综指ETF东财 |
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东财上证科创板综指ETF联接A(024174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-14 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-01 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-31 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-18 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-06 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-04 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-02 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-05 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-04 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |