东财上证科创板综指ETF联接A (024174.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2634元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.39% (872 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创板综指ETF联接C目标基金: 科创综指ETF东财(589060) |
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东财上证科创板综指ETF联接A(024174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-04 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-03 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-02 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-01 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-29 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-28 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-27 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-26 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-25 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-22 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-21 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-20 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-19 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-18 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-15 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-14 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-13 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-12 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-11 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-08 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-06 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-24 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-23 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-22 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-14 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-01 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-31 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |