东财上证科创板综指ETF联接A (024174.jj ) 科创价格 (定期) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07基金净值1.1317元 (2026-01-13) 基金经理吴逸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (2092 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创板综指ETF联接C |
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东财上证科创板综指ETF联接A(024174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-12 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-06 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-19 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-16 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-05 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-02 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-11-26 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-11-25 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-11-24 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-11-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-11-19 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-11-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |