东财上证科创板综指ETF联接A (024174.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2284元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.89% (699 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创板综指ETF联接C目标基金: 科创综指ETF东财 |
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东财上证科创板综指ETF联接A(024174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-09-17 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-09-16 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-09-14 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-09-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-10 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-09-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-07 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-09-04 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-09-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-09-02 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-09-01 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-31 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-28 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-26 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-25 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-21 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-20 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-19 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-18 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-08-17 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-13 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-12 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-11 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-08-10 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-07 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-06 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-05 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-04 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-31 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-27 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-24 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-23 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-22 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-21 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-20 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-17 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-15 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-14 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-07-13 | 1.3933元 | 1.3933元 |