东财上证科创板综指ETF联接A (024174.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1723元 (2026-07-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (1006 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创板综指ETF联接C目标基金: 科创综指ETF东财(589060) |
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东财上证科创板综指ETF联接A(024174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-27 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-24 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-23 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-22 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-21 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-20 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-17 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-15 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-14 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-07-13 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-10 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-07-09 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-07-08 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-07 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-06 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-03 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-07-02 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-07-01 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-06-30 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-29 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-06-26 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-06-25 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-06-24 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-06-23 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-22 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-18 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-17 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-06-16 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-15 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-12 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-11 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-09 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-08 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-05 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-04 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-03 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-02 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-01 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-29 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-28 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-27 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-26 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-25 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-22 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-21 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-20 | 1.3656元 | 1.3656元 |