中邮核心成长混合C(024108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2026-09-17 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2026-09-16 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2026-09-15 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2026-09-14 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2026-09-11 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2026-09-10 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2026-09-09 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2026-09-08 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2026-09-07 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2026-09-04 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2026-09-03 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2026-09-02 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2026-09-01 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2026-08-31 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2026-08-28 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2026-08-27 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2026-08-26 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2026-08-25 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2026-08-24 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2026-08-21 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2026-08-20 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2026-08-19 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2026-08-18 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2026-08-17 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2026-08-14 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2026-08-13 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2026-08-12 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2026-08-11 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-08-10 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2026-08-07 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2026-08-06 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2026-08-05 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2026-08-04 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2026-08-03 | 0.4064元 | 0.4064元 |
| 2026-07-31 | 0.4184元 | 0.4184元 |
| 2026-07-30 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2026-07-29 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2026-07-28 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2026-07-27 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2026-07-24 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2026-07-23 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2026-07-22 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2026-07-21 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-07-20 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2026-07-17 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2026-07-16 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-07-15 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-07-14 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-07-13 | 0.5540元 | 0.5540元 |