中邮核心成长混合C (024108.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈梁基金类型混合型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4000元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-22.47% (9214 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心成长混合(590002) |
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中邮核心成长混合C(024108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2026-07-29 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2026-07-28 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2026-07-27 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2026-07-24 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2026-07-23 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2026-07-22 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2026-07-21 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-07-20 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2026-07-17 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2026-07-16 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-07-15 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-07-14 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-07-13 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-07-10 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-07-09 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-07-08 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-07-07 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-07-06 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-07-03 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-07-02 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-07-01 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-06-30 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-06-29 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-26 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-06-25 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-06-24 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-06-23 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-06-22 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-18 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-06-17 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-06-16 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-06-15 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-06-12 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-06-11 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-06-10 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-06-09 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-06-08 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-06-05 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-06-04 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-06-03 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-06-02 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-06-01 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-05-29 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-05-28 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-05-27 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-05-26 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-05-25 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-05-22 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2026-05-21 | 0.5715元 | 0.5715元 |