百嘉科技创新混合A(024087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-01 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-06 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |