汇添富国证自由现金流ETF联接C (024003.jj ) 自由现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1728元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率16.33% (1666 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证自由现金流ETF联接(024002)目标基金: 汇添富国证自由现金流ETF(159276) |
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汇添富国证自由现金流ETF联接C(024003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-04 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-03 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-01 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-27 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-26 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-25 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-22 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-21 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-20 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-19 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-15 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-14 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-11 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-08 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-07 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-06 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-30 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-29 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-28 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-24 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-23 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-22 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-21 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-20 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-17 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-16 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-15 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-14 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-09 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-08 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-07 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-03 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-02 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-01 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-31 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-30 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-03-27 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-26 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-25 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |