汇添富国证自由现金流ETF联接C (024003.jj ) 自由现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2762元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率27.62% (812 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证自由现金流ETF联接A目标基金: 汇添富国证自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富国证自由现金流ETF联接C(024003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-20 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-17 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-16 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-15 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-14 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-09 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-08 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-07 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-03 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-02 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-01 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-31 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-30 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-03-27 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-26 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-25 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-23 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-20 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-19 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-18 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-17 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-16 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-13 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-03-12 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-11 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-10 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-03-09 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-06 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-03-05 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-04 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-03 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-02 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-02-27 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-02-26 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-02-25 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-02-24 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-02-13 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-02-12 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-11 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-10 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-02-09 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-02-06 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-02-05 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-02-04 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-03 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-02 | 1.2452元 | 1.2452元 |