汇添富国证自由现金流ETF联接C (024003.jj ) 自由现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1459元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% (1731 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证自由现金流ETF联接(024002)目标基金: 汇添富国证自由现金流ETF(159276) |
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汇添富国证自由现金流ETF联接C(024003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-21 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-07 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-06 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-03 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-17 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-15 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-08 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-05 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-04 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-03 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-01 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-27 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-26 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-25 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-22 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-21 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-20 | 1.2306元 | 1.2306元 |