汇添富国证自由现金流ETF联接C (024003.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1431元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (1616 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证自由现金流ETF联接A目标基金: 汇添富国证自由现金流ETF |
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汇添富国证自由现金流ETF联接C(024003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-10-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-30 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-09-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-09-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-09-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-09-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-09-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-17 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-09-16 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-09-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-14 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-09-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-09-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-09-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-09-08 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-07 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-04 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-09-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-01 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-31 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-21 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-20 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-17 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-12 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-05 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-03 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-31 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |