汇添富国证自由现金流ETF联接C (024003.jj ) 自由现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1730元 (2025-12-12) 基金经理晏阳何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.30% (1302 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证自由现金流ETF联接A目标基金: 汇添富国证自由现金流ETF |
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汇添富国证自由现金流ETF联接C(024003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-11 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-08 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-05 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-04 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-03 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-02 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-01 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-21 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-11-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-14 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-11-13 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-11-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-11-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-10 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-07 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-06 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-10-31 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-10-29 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-10-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-10-27 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-10-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-10-23 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-10-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-10-21 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-10-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-10-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-10-16 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-10-15 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-10-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-10-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-10-09 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-09-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-09-29 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-09-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |