农银上证科创板50指数C(024001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-10-15 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-10-14 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-10-13 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-10-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-10-09 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-10-08 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-09-30 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-09-29 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-09-28 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-09-24 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-09-23 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-09-22 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-09-21 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-09-18 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-09-17 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-09-16 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-09-15 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-09-14 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-09-11 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-09-10 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-09-09 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-09-08 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-09-07 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-09-04 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-09-03 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-09-02 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-09-01 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-08-31 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-08-28 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-08-27 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-08-26 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-08-25 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-08-24 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-08-21 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-08-20 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-08-19 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-08-18 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-08-17 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-08-14 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-08-13 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-08-12 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-08-11 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-08-10 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-08-07 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-08-06 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-08-05 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-08-04 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-08-03 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-07-31 | 1.6322元 | 1.6322元 |