农银上证科创板50指数C (024001.jj ) 科创50 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3712元 (2026-03-13) 基金经理钱大千成立以来分红再投入年化收益率37.12% (478 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证科创板50指数A |
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农银上证科创板50指数C(024001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-03-12 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-11 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-03-10 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-09 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-03-06 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-05 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-03-04 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-03 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-02 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-27 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-02-26 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-02-25 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-02-24 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-02-13 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-02-12 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-02-11 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-02-10 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-02-09 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-02-06 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-02-05 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-02-04 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-02-03 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-02-02 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-01-30 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-01-29 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-01-28 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-01-27 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-01-26 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-01-23 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-01-22 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-21 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-01-20 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-01-19 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-01-16 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-01-15 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-01-14 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-13 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-01-12 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-01-09 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-01-08 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-01-07 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-01-06 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-01-05 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-12-31 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-30 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-29 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-26 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-12-25 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-24 | 1.3515元 | 1.3515元 |