农银上证科创板50指数C (024001.jj ) 科创50 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9653元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率80.99% (102 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证科创板50指数(024000) |
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农银上证科创板50指数C(024001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-07-10 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-07-09 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-07-08 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-07-07 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-07-06 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-07-03 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-07-02 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-07-01 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-06-30 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-06-29 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-06-26 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-06-25 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-06-24 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-06-23 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-06-22 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-06-18 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-06-17 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-06-16 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-06-15 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-06-12 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-06-11 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-06-10 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-06-09 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-06-08 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-06-05 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-06-04 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-06-03 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-02 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-06-01 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-05-29 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-28 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-05-27 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-05-26 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-05-25 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-05-22 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-05-21 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-05-20 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-05-19 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-05-18 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-15 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-05-14 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-05-13 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-05-12 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-05-11 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-05-08 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-05-07 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-06 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-04-30 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-29 | 1.4861元 | 1.4861元 |