博时创业板50指数C (023969.jj ) 创业板50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1954元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率19.55% (1192 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板50指数(023968) |
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博时创业板50指数C(023969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-14 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-09 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-07-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-07 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-06 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-03 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-02 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-01 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-30 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-29 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-26 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-24 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-23 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-18 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-17 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-16 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-15 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-12 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-11 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-09 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-08 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-05 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-04 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-03 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-02 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-01 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-28 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-27 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-26 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-22 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-21 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-20 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-19 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-18 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-14 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-13 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-12 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-11 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-07 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-06 | 1.1870元 | 1.1870元 |