华夏创业板50ETF发起式联接C (023883.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5832元 (2026-03-02) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率58.30% (19 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板50ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板50ETF |
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华夏创业板50ETF发起式联接C(023883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-02-27 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-02-26 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-02-25 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-02-24 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-02-13 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-02-12 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-02-11 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-02-10 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-02-09 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-02-06 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-02-05 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-02-04 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-02-03 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-02-02 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-01-30 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-01-29 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-01-28 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-01-27 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-01-26 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-01-23 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-01-22 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-01-21 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-01-20 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-01-19 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-01-16 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-01-15 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-01-14 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-01-13 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-01-12 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-01-09 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-01-08 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-07 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-01-06 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-01-05 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-12-31 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2025-12-30 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-12-29 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-12-26 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-12-25 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2025-12-24 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-12-23 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-12-22 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2025-12-19 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-12-18 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2025-12-17 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-12-16 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2025-12-15 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2025-12-12 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-12-11 | 1.5546元 | 1.5546元 |