华夏创业板50ETF发起式联接C (023883.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8913元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率83.75% (15 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板50ETF发起式联接(023882)目标基金: 华夏创业板50ETF(159367) |
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华夏创业板50ETF发起式联接C(023883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-07-06 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-07-03 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-07-02 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-07-01 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-06-30 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-06-29 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-06-26 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-06-25 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-06-24 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-06-23 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-06-22 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-06-18 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-06-17 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-06-16 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-06-15 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-06-12 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-06-11 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-06-10 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-06-09 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-06-08 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-06-05 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-06-04 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-06-03 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-06-02 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-01 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-05-29 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-05-28 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-05-27 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-05-26 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-25 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-05-22 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-05-21 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-05-20 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-05-19 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-05-18 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-05-15 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-05-14 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-05-13 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-05-12 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-05-11 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-05-08 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-07 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-05-06 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-30 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-04-29 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-04-28 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-04-27 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-04-24 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-04-23 | 1.8212元 | 1.8212元 |