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公告
鹏华弘泰混合E
(023771.jj )
申
基金经理
杨雅洁
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-24
总资产规模
7.58亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0312
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
(5500 / 9491)
相关基金:
主从基金:
鹏华弘泰混合A
、
鹏华弘泰混合C
、
鹏华弘泰混合D
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鹏华弘泰混合E(023771) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
7.58亿
7.40亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
4.52亿
4.42亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
79.92万
78.75万
元
--
2025-09-30
1.01
元
11.53万
11.43万
元
--
2025-06-30
1.01
元
5,049.58
5,010.00
元
--
2025-03-31
1.00
元
5,011.50
5,010.00
元
--