平安鼎弘混合E (023770.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1978元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (3140 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎弘混合(LOF)(167003) 、平安鼎弘混合C 、平安鼎弘混合D |
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平安鼎弘混合E(023770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-13 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-12 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-11 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-06 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-30 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-21 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-16 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-15 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-14 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-10 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-08 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-07 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-02 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-01 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-31 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-27 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-26 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-25 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-23 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-20 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-19 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-18 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-17 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-13 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-12 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-11 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-10 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-09 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-05 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-04 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-03 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-02 | 1.2198元 | 1.2198元 |