平安鼎弘混合E (023770.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1812元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3917 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎弘混合(LOF)(167003) 、平安鼎弘混合C 、平安鼎弘混合D |
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平安鼎弘混合E(023770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-01 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-25 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-23 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-22 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-16 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-15 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-11 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-10 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-08 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-05 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-04 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-02 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-01 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-28 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-26 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-25 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-22 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-19 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-18 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-15 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-13 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-12 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-11 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-06 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-30 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-21 | 1.1822元 | 1.1822元 |