平安鼎弘混合E(023770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-19 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-18 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-17 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-14 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-12 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-11 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-10 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-05 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-31 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-30 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-29 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-28 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-27 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-23 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-16 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-13 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-10 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-07 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-06 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-03 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-01 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-25 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-23 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-22 | 1.1920元 | 1.1920元 |