国寿安保尊悦纯债债券C (023695.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0048元 (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7050 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊悦纯债债券(023694) |
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国寿安保尊悦纯债债券C(023695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |