博时中证金融科技主题ETF联接C (023537.jj ) 金融科技 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9656元 (2025-12-22) 基金经理尹浩成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (4940 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证金融科技主题ETF联接A目标基金: 博时金融科技ETF |
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博时中证金融科技主题ETF联接C(023537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-19 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-18 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-16 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-15 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-12-12 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-11 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-08 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-05 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-04 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-03 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-02 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-12-01 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-11-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-27 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-11-26 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-11-25 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-11-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-11-21 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-11-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-11-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-11-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-11-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-11-12 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-11-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-31 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-10-29 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-10-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-10-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-10-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-10-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-10-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-10-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-10-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-10-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-10-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-10-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |