博时中证金融科技主题ETF联接C (023537.jj ) 金融科技 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0052元 (2026-02-27) 基金经理尹浩成立以来分红再投入年化收益率0.52% (4856 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证金融科技主题ETF联接A目标基金: 博时金融科技ETF |
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博时中证金融科技主题ETF联接C(023537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-24 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-02-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-06 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-02-05 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-02 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-23 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-07 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-06 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-25 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-24 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-23 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-12-22 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-19 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-18 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-16 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-15 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-12-12 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-11 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |