博时中证金融科技主题ETF联接C (023537.jj ) 金融科技 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8567元 (2026-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率-14.33% (5734 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证金融科技主题ETF联接A目标基金: 博时金融科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证金融科技主题ETF联接C(023537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-28 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-27 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-24 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-23 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-04-22 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-21 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-04-20 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-04-17 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-04-16 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-15 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-14 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-04-13 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-10 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-09 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-04-08 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-04-07 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-04-03 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-04-02 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-01 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-03-31 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-03-30 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-03-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-03-26 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-03-25 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-24 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-23 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-03-20 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-03-19 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-18 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-17 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-16 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-13 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-12 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-11 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-10 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-03-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-06 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-05 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-03-04 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-03 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-02 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-02-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-24 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-02-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |