博时中证金融科技主题ETF联接C (023537.jj ) 金融科技 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7698元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-23.02% (5953 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证金融科技主题ETF联接(023536)目标基金: 博时金融科技ETF(516860) |
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博时中证金融科技主题ETF联接C(023537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-06-17 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-06-16 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-06-15 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-06-12 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-06-11 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-06-10 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-09 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-06-08 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-05 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-04 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-06-03 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-02 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-06-01 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-29 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-28 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-05-27 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-05-26 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-05-25 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-05-22 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-05-21 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-20 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-05-19 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-18 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-05-15 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-14 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-05-13 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-12 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-11 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-08 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-07 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-06 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-04-30 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-04-29 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-28 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-27 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-24 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-23 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-04-22 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-21 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-04-20 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-04-17 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-04-16 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-15 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-14 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-04-13 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-10 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-09 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-04-08 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-04-07 | 0.8261元 | 0.8261元 |