西部利得事件驱动股票C (023532.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.5204元 (2026-02-24) 基金经理张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率71.88% (57 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得事件驱动股票A |
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西部利得事件驱动股票C(023532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 4.5204元 | 4.5204元 |
| 2026-02-13 | 4.4026元 | 4.4026元 |
| 2026-02-12 | 4.4528元 | 4.4528元 |
| 2026-02-11 | 4.3644元 | 4.3644元 |
| 2026-02-10 | 4.4204元 | 4.4204元 |
| 2026-02-09 | 4.4075元 | 4.4075元 |
| 2026-02-06 | 4.3066元 | 4.3066元 |
| 2026-02-05 | 4.2953元 | 4.2953元 |
| 2026-02-04 | 4.3932元 | 4.3932元 |
| 2026-02-03 | 4.4049元 | 4.4049元 |
| 2026-02-02 | 4.2718元 | 4.2718元 |
| 2026-01-30 | 4.3429元 | 4.3429元 |
| 2026-01-29 | 4.3592元 | 4.3592元 |
| 2026-01-28 | 4.5075元 | 4.5075元 |
| 2026-01-27 | 4.5565元 | 4.5565元 |
| 2026-01-26 | 4.5028元 | 4.5028元 |
| 2026-01-23 | 4.5557元 | 4.5557元 |
| 2026-01-22 | 4.5070元 | 4.5070元 |
| 2026-01-21 | 4.4537元 | 4.4537元 |
| 2026-01-20 | 4.2944元 | 4.2944元 |
| 2026-01-19 | 4.3489元 | 4.3489元 |
| 2026-01-16 | 4.3189元 | 4.3189元 |
| 2026-01-15 | 4.2051元 | 4.2051元 |
| 2026-01-14 | 4.2202元 | 4.2202元 |
| 2026-01-13 | 4.2031元 | 4.2031元 |
| 2026-01-12 | 4.2549元 | 4.2549元 |
| 2026-01-09 | 4.2472元 | 4.2472元 |
| 2026-01-08 | 4.1560元 | 4.1560元 |
| 2026-01-07 | 4.1631元 | 4.1631元 |
| 2026-01-06 | 4.1248元 | 4.1248元 |
| 2026-01-05 | 4.0863元 | 4.0863元 |
| 2025-12-31 | 4.0101元 | 4.0101元 |
| 2025-12-30 | 4.0615元 | 4.0615元 |
| 2025-12-29 | 3.9890元 | 3.9890元 |
| 2025-12-26 | 3.9660元 | 3.9660元 |
| 2025-12-25 | 3.9602元 | 3.9602元 |
| 2025-12-24 | 3.9159元 | 3.9159元 |
| 2025-12-23 | 3.8514元 | 3.8514元 |
| 2025-12-22 | 3.8509元 | 3.8509元 |
| 2025-12-19 | 3.7576元 | 3.7576元 |
| 2025-12-18 | 3.7316元 | 3.7316元 |
| 2025-12-17 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2025-12-16 | 3.7062元 | 3.7062元 |
| 2025-12-15 | 3.7784元 | 3.7784元 |
| 2025-12-12 | 3.8649元 | 3.8649元 |
| 2025-12-11 | 3.8334元 | 3.8334元 |
| 2025-12-10 | 3.9262元 | 3.9262元 |
| 2025-12-09 | 3.9515元 | 3.9515元 |
| 2025-12-08 | 3.9333元 | 3.9333元 |
| 2025-12-05 | 3.8649元 | 3.8649元 |