西部利得事件驱动股票C (023532.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型股票型成立日期2025-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0300元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率61.43% (270 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得事件驱动股票(671030) |
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西部利得事件驱动股票C(023532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.0300元 | 5.0300元 |
| 2026-07-09 | 5.1319元 | 5.1319元 |
| 2026-07-08 | 4.9558元 | 4.9558元 |
| 2026-07-07 | 5.1149元 | 5.1149元 |
| 2026-07-06 | 5.2168元 | 5.2168元 |
| 2026-07-03 | 5.1632元 | 5.1632元 |
| 2026-07-02 | 5.0765元 | 5.0765元 |
| 2026-07-01 | 5.1709元 | 5.1709元 |
| 2026-06-30 | 5.2322元 | 5.2322元 |
| 2026-06-29 | 4.9296元 | 4.9296元 |
| 2026-06-26 | 4.9769元 | 4.9769元 |
| 2026-06-25 | 5.0419元 | 5.0419元 |
| 2026-06-24 | 5.0153元 | 5.0153元 |
| 2026-06-23 | 4.9754元 | 4.9754元 |
| 2026-06-22 | 5.0960元 | 5.0960元 |
| 2026-06-18 | 5.1643元 | 5.1643元 |
| 2026-06-17 | 5.0481元 | 5.0481元 |
| 2026-06-16 | 5.0042元 | 5.0042元 |
| 2026-06-15 | 4.9482元 | 4.9482元 |
| 2026-06-12 | 4.7571元 | 4.7571元 |
| 2026-06-11 | 4.7439元 | 4.7439元 |
| 2026-06-10 | 4.8097元 | 4.8097元 |
| 2026-06-09 | 5.0026元 | 5.0026元 |
| 2026-06-08 | 4.8495元 | 4.8495元 |
| 2026-06-05 | 4.9513元 | 4.9513元 |
| 2026-06-04 | 5.0280元 | 5.0280元 |
| 2026-06-03 | 4.9185元 | 4.9185元 |
| 2026-06-02 | 4.8979元 | 4.8979元 |
| 2026-06-01 | 4.8466元 | 4.8466元 |
| 2026-05-29 | 4.9365元 | 4.9365元 |
| 2026-05-28 | 5.2117元 | 5.2117元 |
| 2026-05-27 | 5.1234元 | 5.1234元 |
| 2026-05-26 | 5.2404元 | 5.2404元 |
| 2026-05-25 | 5.3347元 | 5.3347元 |
| 2026-05-22 | 5.3166元 | 5.3166元 |
| 2026-05-21 | 5.1440元 | 5.1440元 |
| 2026-05-20 | 5.2806元 | 5.2806元 |
| 2026-05-19 | 5.1917元 | 5.1917元 |
| 2026-05-18 | 5.1267元 | 5.1267元 |
| 2026-05-15 | 5.0928元 | 5.0928元 |
| 2026-05-14 | 5.0935元 | 5.0935元 |
| 2026-05-13 | 5.2279元 | 5.2279元 |
| 2026-05-12 | 5.0345元 | 5.0345元 |
| 2026-05-11 | 5.0321元 | 5.0321元 |
| 2026-05-08 | 4.9874元 | 4.9874元 |
| 2026-05-07 | 4.9951元 | 4.9951元 |
| 2026-05-06 | 4.8551元 | 4.8551元 |
| 2026-04-30 | 4.7241元 | 4.7241元 |
| 2026-04-29 | 4.5964元 | 4.5964元 |
| 2026-04-28 | 4.5354元 | 4.5354元 |