西部利得事件驱动股票C (023532.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型股票型成立日期2025-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3166元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率77.79% (114 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得事件驱动股票(671030) |
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西部利得事件驱动股票C(023532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5.3166元 | 5.3166元 |
| 2026-05-21 | 5.1440元 | 5.1440元 |
| 2026-05-20 | 5.2806元 | 5.2806元 |
| 2026-05-19 | 5.1917元 | 5.1917元 |
| 2026-05-18 | 5.1267元 | 5.1267元 |
| 2026-05-15 | 5.0928元 | 5.0928元 |
| 2026-05-14 | 5.0935元 | 5.0935元 |
| 2026-05-13 | 5.2279元 | 5.2279元 |
| 2026-05-12 | 5.0345元 | 5.0345元 |
| 2026-05-11 | 5.0321元 | 5.0321元 |
| 2026-05-08 | 4.9874元 | 4.9874元 |
| 2026-05-07 | 4.9951元 | 4.9951元 |
| 2026-05-06 | 4.8551元 | 4.8551元 |
| 2026-04-30 | 4.7241元 | 4.7241元 |
| 2026-04-29 | 4.5964元 | 4.5964元 |
| 2026-04-28 | 4.5354元 | 4.5354元 |
| 2026-04-27 | 4.6153元 | 4.6153元 |
| 2026-04-24 | 4.5049元 | 4.5049元 |
| 2026-04-23 | 4.5629元 | 4.5629元 |
| 2026-04-22 | 4.6605元 | 4.6605元 |
| 2026-04-21 | 4.5381元 | 4.5381元 |
| 2026-04-20 | 4.5208元 | 4.5208元 |
| 2026-04-17 | 4.4828元 | 4.4828元 |
| 2026-04-16 | 4.4221元 | 4.4221元 |
| 2026-04-15 | 4.3543元 | 4.3543元 |
| 2026-04-14 | 4.3684元 | 4.3684元 |
| 2026-04-13 | 4.2993元 | 4.2993元 |
| 2026-04-10 | 4.2910元 | 4.2910元 |
| 2026-04-09 | 4.2207元 | 4.2207元 |
| 2026-04-08 | 4.1997元 | 4.1997元 |
| 2026-04-07 | 3.9455元 | 3.9455元 |
| 2026-04-03 | 3.9477元 | 3.9477元 |
| 2026-04-02 | 3.9551元 | 3.9551元 |
| 2026-04-01 | 4.0412元 | 4.0412元 |
| 2026-03-31 | 3.9368元 | 3.9368元 |
| 2026-03-30 | 3.9993元 | 3.9993元 |
| 2026-03-27 | 4.0081元 | 4.0081元 |
| 2026-03-26 | 3.9660元 | 3.9660元 |
| 2026-03-25 | 4.0615元 | 4.0615元 |
| 2026-03-24 | 3.9743元 | 3.9743元 |
| 2026-03-23 | 3.8731元 | 3.8731元 |
| 2026-03-20 | 4.0623元 | 4.0623元 |
| 2026-03-19 | 4.1414元 | 4.1414元 |
| 2026-03-18 | 4.2773元 | 4.2773元 |
| 2026-03-17 | 4.2098元 | 4.2098元 |
| 2026-03-16 | 4.3274元 | 4.3274元 |
| 2026-03-13 | 4.3420元 | 4.3420元 |
| 2026-03-12 | 4.4267元 | 4.4267元 |
| 2026-03-11 | 4.5489元 | 4.5489元 |
| 2026-03-10 | 4.5724元 | 4.5724元 |