金元顺安乾利混合C(023434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-09-11 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-09-10 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-09-09 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-09-08 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-09-07 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-09-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-09-03 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-09-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-09-01 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-31 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-25 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-06 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-05 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-08-04 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-03 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-31 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-30 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-29 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-28 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-27 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-24 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-23 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-22 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-21 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-20 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-17 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-14 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-13 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-07 | 1.0361元 | 1.0361元 |