信澳星瑞智选混合C (023345.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3239元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.73% (597 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳星瑞智选混合(023344) |
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信澳星瑞智选混合C(023345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-10 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-09 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-08 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-05 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-04 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-03 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-02 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-01 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-29 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-28 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-05-27 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-26 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-25 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-22 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-21 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-20 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-19 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-18 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-15 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-14 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-13 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-12 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-05-11 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-05-08 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-07 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-06 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-30 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-29 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-28 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-24 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-23 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-22 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-20 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-17 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-04-16 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-15 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-14 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-13 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-10 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-09 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-08 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-07 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-03 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-02 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-31 | 1.2759元 | 1.2759元 |