信澳星瑞智选混合C(023345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-02-04 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-02-03 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-02-02 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-30 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-01-29 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-28 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-01-27 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-01-26 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-23 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-01-22 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-01-21 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-01-20 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-01-19 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-01-16 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-01-15 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-14 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-01-13 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-12 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-09 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-01-08 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-01-07 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-06 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-05 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-31 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-12-30 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-26 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-12-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-24 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-12-23 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-12-22 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-12-19 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-12-18 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-17 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-16 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-15 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-12-12 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-10 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-08 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-12-05 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-04 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-03 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-02 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-01 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-11-28 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-11-27 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-11-26 | 1.2202元 | 1.2202元 |