方正富邦稳鑫纯债C (023308.jj ) 申	基金经理区德成基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模25.31万元 (2026-06-30) 基金净值1.0162元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6408 / 7430)
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方正富邦稳鑫纯债C(023308) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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方正富邦稳鑫纯债C.(023308) 历史总基金份额和总规模曲线图

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方正富邦稳鑫纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	25.31万	24.99万元	--
2026-03-31	1.01元	62.02万	61.52万元	--
2025-12-31	1.00元	4,059.72万	4,043.15万元	--