永赢多元增利债券C(023283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-03 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-08 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |