永赢多元增利债券C (023283.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1056 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢多元增利债券(023282) |
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永赢多元增利债券C(023283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-27 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-21 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-14 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-17 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-02 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |