景顺长城量化成长演化混合C (023269.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型混合型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3056元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率38.35% (354 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化成长演化混合(009992) |
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景顺长城量化成长演化混合C(023269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-09 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-07 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-06 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-03 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-02 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-01 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-30 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-29 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-26 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-24 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-23 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-22 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-18 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-17 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-16 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-15 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-10 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-04 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-03 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-02 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-01 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-29 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-28 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-25 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-22 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-21 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-20 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-19 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-18 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-14 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-13 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-12 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-11 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-07 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-30 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-29 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-28 | 1.1289元 | 1.1289元 |