国寿安保尊富30天持有债券C
(023219.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模654.86万元 (2026-03-31) 基金净值1.0093元 (2026-04-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6860 / 7291)
相关基金: 主从基金: 国寿安保尊富30天持有债券(023218)
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国寿安保尊富30天持有债券C(023219) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国寿安保尊富30天持有债券C.(023219) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保尊富30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元654.86万648.83万元--
2025-12-311.01元6,135.26万6,081.74万元--
2025-09-301.01元5,121.24万5,093.74万元--
2025-06-301.00元1.37亿1.37亿元--

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