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公告
兴全合辰混合A
(023205.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
童兰
基金类型
混合型
成立日期
2026-08-28
基金净值
0.9988
元
(
2026-10-09
)
相关基金:
主从基金:
兴全合辰混合C
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兴全合辰混合A(023205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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基金净值
基金累计净值
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兴全合辰混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-09
0.9988
元
0.9988
元
2026-09-30
0.9989
元
0.9989
元
2026-09-24
0.9980
元
0.9980
元
2026-09-18
1.0009
元
1.0009
元
2026-09-11
1.0043
元
1.0043
元
2026-09-04
1.0042
元
1.0042
元
2026-08-28
1.0006
元
1.0006
元