南方中证物联网主题ETF发起联接C (023197.jj ) CS物联网 (半年) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4205元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.12% (330 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证物联网主题ETF发起联接A目标基金: 南方中证物联网主题ETF |
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南方中证物联网主题ETF发起联接C(023197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-10-08 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-09-30 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-09-29 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-09-28 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-09-24 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-09-23 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-09-22 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-09-21 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-09-18 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-09-17 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-09-16 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-09-15 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-09-14 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-09-11 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-09-10 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-09-09 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-09-08 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-09-07 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-09-04 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-09-03 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-09-02 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-09-01 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-08-31 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-08-28 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-27 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-08-26 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-08-25 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-08-24 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-08-21 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-08-20 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-08-19 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-08-18 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-08-17 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-08-14 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-08-13 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-12 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-08-11 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-08-10 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-08-07 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-08-06 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-08-05 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-08-04 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-08-03 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-31 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-30 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-07-29 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-28 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-07-27 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-07-24 | 1.6296元 | 1.6296元 |