南方中证物联网主题ETF发起联接C (023197.jj ) CS物联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8470元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率68.99% (202 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证物联网主题ETF发起联接(023196)目标基金: 南方中证物联网主题ETF(159896) |
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南方中证物联网主题ETF发起联接C(023197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-09 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-07-08 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-07-07 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-07-06 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-07-03 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-07-02 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-07-01 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-06-30 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-06-29 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-06-26 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-06-25 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-06-24 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-06-23 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-06-22 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-06-18 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-06-17 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-06-16 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-06-15 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-06-12 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-06-11 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-06-10 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-06-09 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-06-08 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-06-05 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-04 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-06-03 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-06-02 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-06-01 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-29 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-05-28 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-05-27 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-05-26 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-05-25 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-05-22 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-21 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-05-20 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-05-19 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-18 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-05-15 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-14 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-13 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-12 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-05-11 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-05-08 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-05-07 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-06 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-30 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-29 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-28 | 1.5737元 | 1.5737元 |