南方中证物联网主题ETF发起联接C (023197.jj ) CS物联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7764元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率74.64% (123 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证物联网主题ETF发起联接(023196)目标基金: 南方中证物联网主题ETF(159896) |
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南方中证物联网主题ETF发起联接C(023197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-05-19 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-18 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-05-15 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-14 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-13 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-12 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-05-11 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-05-08 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-05-07 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-06 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-30 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-29 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-28 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-04-27 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-24 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-23 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-04-22 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-21 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-04-20 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-17 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-04-16 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-15 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-14 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-04-13 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-04-10 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-09 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-08 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-04-07 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-03 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-02 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-01 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-31 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-30 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-27 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-03-26 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-25 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-03-24 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-23 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-20 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-03-19 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-18 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-03-17 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-03-16 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-13 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-12 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-11 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-10 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-03-09 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-06 | 1.4500元 | 1.4500元 |