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公告
大成景苏利率债C
(023027.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
冯佳
范昕
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-21
总资产规模
24.19万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0125
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.13%
(6668 / 7262)
相关基金:
主从基金:
大成景苏利率债A
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大成景苏利率债C(023027) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
24.19万
23.94万
元
--
2025-12-31
1.00
元
5.28万
5.27万
元
--
2025-09-30
1.00
元
8.54万
8.55万
元
--
2025-06-30
1.00
元
15.70万
15.63万
元
--