南方信元债券C (023012.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2026-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0787元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7035 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方信元债券(014912) |
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南方信元债券C(023012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0787元 | 1.1599元 |
| 2026-07-29 | 1.0781元 | 1.1593元 |
| 2026-07-28 | 1.0782元 | 1.1594元 |
| 2026-07-27 | 1.0783元 | 1.1595元 |
| 2026-07-24 | 1.0782元 | 1.1594元 |
| 2026-07-23 | 1.0779元 | 1.1591元 |
| 2026-07-22 | 1.0779元 | 1.1591元 |
| 2026-07-21 | 1.0771元 | 1.1583元 |
| 2026-07-20 | 1.0770元 | 1.1582元 |
| 2026-07-17 | 1.0773元 | 1.1585元 |
| 2026-07-16 | 1.0769元 | 1.1581元 |
| 2026-07-15 | 1.0770元 | 1.1582元 |
| 2026-07-14 | 1.0767元 | 1.1579元 |
| 2026-07-13 | 1.0767元 | 1.1579元 |
| 2026-07-10 | 1.0767元 | 1.1579元 |
| 2026-07-09 | 1.0766元 | 1.1578元 |
| 2026-07-08 | 1.0765元 | 1.1577元 |
| 2026-07-07 | 1.0762元 | 1.1574元 |
| 2026-07-06 | 1.0760元 | 1.1572元 |
| 2026-07-03 | 1.0753元 | 1.1565元 |
| 2026-07-02 | 1.0755元 | 1.1567元 |
| 2026-07-01 | 1.0753元 | 1.1565元 |
| 2026-06-30 | 1.0763元 | 1.1575元 |
| 2026-06-29 | 1.0763元 | 1.1575元 |