科创板ETF联接Y (022950.jj ) 科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3859元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率47.46% (419 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 科创板ETF联接(011610) 、科创板ETF联接C 、科创板ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
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科创板ETF联接Y(022950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-21 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-20 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-19 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-14 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-13 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-12 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-11 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-08 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-07 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-06 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-29 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-27 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-23 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-21 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-20 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-15 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-31 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-12 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |