科创板ETF联接Y (022950.jj ) 科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3850元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率41.42% (294 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 科创板ETF联接(011610) 、科创板ETF联接C 、科创板ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
科创板ETF联接Y(022950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-23 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-07-22 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-07-21 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-07-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-17 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-07-16 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-07-15 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-14 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-13 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-07-10 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-07-09 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-07-08 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-07-07 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-07-06 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-07-03 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-07-02 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-07-01 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-30 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-06-29 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-06-26 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-25 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-24 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-23 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-22 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-18 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-17 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-16 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-15 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-12 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-11 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-10 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-09 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-08 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-05 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-04 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-03 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-02 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-01 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-29 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-28 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-05-27 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-26 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-25 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-22 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-21 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-20 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-19 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |