易方达上证科创50ETF联接Y (022895.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理林伟斌成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2454元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率32.33% (392 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接A 、易方达上证科创50ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接Y(022895) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 6.82亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 4.73亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.68亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.57亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 1.09亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 7,974.65万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1,354.51万 | 1,753.41万元 | -- |