华宝远识混合C (022865.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-10-17 | 基金类型混合型成立日期2025-03-21退市时间2025-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1074元 (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (2366 / 8983) |
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华宝远识混合C(022865) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,413.42万 | 94.19% |
| (其中) 股票 | 1,413.42万 | 94.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.50万 | 2.70% |
| (其中) 债券 | 40.50万 | 2.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 44.32万 | 2.95% |
| 4 | 其他资产 | 2.35万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 468.27万 | 31.21% |
| 金融业 | 210.89万 | 14.05% |
| 采矿业 | 131.65万 | 8.77% |
| 租赁和商务服务业 | 45.57万 | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.81万 | 2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.89万 | 2.19% |
| 批发和零售业 | 29.98万 | 2.00% |
| 房地产业 | 16.66万 | 1.11% |
| 建筑业 | 16.41万 | 1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.56万 | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.41万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.24万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.00%) |
|---|---|---|
| 金融 | 170.57万 | 11.37% |
| 工业 | 91.43万 | 6.09% |
| 材料 | 57.97万 | 3.86% |
| 通讯 | 34.78万 | 2.32% |
| 能源 | 26.40万 | 1.76% |
| 公用事业 | 6.54万 | 0.44% |
| 非必须消费品 | 2.40万 | 0.16% |
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