富国景气优选混合C (022847.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6251元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率49.54% (206 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国景气优选混合(022846) |
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富国景气优选混合C(022847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-04 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-03 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-06-02 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-06-01 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-29 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-28 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-27 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-05-26 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-25 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-22 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-21 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-20 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-05-19 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-18 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-15 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-05-14 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-13 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-12 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-05-11 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-08 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-07 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-05-06 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-30 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-29 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-28 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-27 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-24 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-23 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-22 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-04-21 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-20 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-17 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-04-16 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-04-15 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-14 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-13 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-10 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-09 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-08 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-07 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-03 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-02 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-01 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-31 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-30 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-25 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-24 | 1.1806元 | 1.1806元 |