富国景气优选混合C (022847.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6143元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率43.77% (233 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国景气优选混合(022846) |
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富国景气优选混合C(022847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-07-15 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-07-14 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-07-13 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-07-10 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-07-09 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-07-08 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-07-07 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-07-06 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-07-03 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-07-02 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-07-01 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-06-30 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-06-29 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-06-26 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-06-25 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-06-24 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-06-23 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-06-22 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-06-18 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-06-17 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-06-16 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-06-15 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-06-12 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-06-11 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-06-10 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-06-09 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-06-08 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-06-05 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-04 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-03 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-06-02 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-06-01 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-29 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-28 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-27 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-05-26 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-25 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-22 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-21 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-20 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-05-19 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-18 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-15 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-05-14 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-13 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-12 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-05-11 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-08 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-07 | 1.4421元 | 1.4421元 |