申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C (022739.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理娄周鑫基金类型混合型成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3310元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.66% (320 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156) |
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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C(022739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.3310元 | 2.3530元 |
| 2026-07-30 | 2.3400元 | 2.3620元 |
| 2026-07-29 | 2.3730元 | 2.3950元 |
| 2026-07-28 | 2.3210元 | 2.3430元 |
| 2026-07-27 | 2.3870元 | 2.4090元 |
| 2026-07-24 | 2.3180元 | 2.3400元 |
| 2026-07-23 | 2.3860元 | 2.4080元 |
| 2026-07-22 | 2.2290元 | 2.2510元 |
| 2026-07-21 | 2.2420元 | 2.2640元 |
| 2026-07-20 | 2.1640元 | 2.1860元 |
| 2026-07-17 | 2.2330元 | 2.2550元 |
| 2026-07-16 | 2.3160元 | 2.3380元 |
| 2026-07-15 | 2.3890元 | 2.4110元 |
| 2026-07-14 | 2.4330元 | 2.4550元 |
| 2026-07-13 | 2.4070元 | 2.4290元 |
| 2026-07-10 | 2.5100元 | 2.5320元 |
| 2026-07-09 | 2.6270元 | 2.6490元 |
| 2026-07-08 | 2.7150元 | 2.7370元 |
| 2026-07-07 | 2.9200元 | 2.9420元 |
| 2026-07-06 | 2.9080元 | 2.9300元 |
| 2026-07-02 | 2.9870元 | 3.0090元 |
| 2026-07-01 | 3.0190元 | 3.0410元 |
| 2026-06-30 | 2.9960元 | 3.0180元 |
| 2026-06-29 | 2.9040元 | 2.9260元 |
| 2026-06-26 | 2.8550元 | 2.8770元 |
| 2026-06-25 | 3.0380元 | 3.0600元 |
| 2026-06-24 | 3.1180元 | 3.1400元 |
| 2026-06-23 | 3.0200元 | 3.0420元 |
| 2026-06-22 | 3.1700元 | 3.1920元 |
| 2026-06-18 | 3.0400元 | 3.0620元 |
| 2026-06-17 | 3.1200元 | 3.1420元 |
| 2026-06-16 | 3.1370元 | 3.1590元 |
| 2026-06-15 | 3.1520元 | 3.1740元 |
| 2026-06-12 | 3.1440元 | 3.1660元 |
| 2026-06-11 | 3.0360元 | 3.0580元 |
| 2026-06-10 | 2.9440元 | 2.9660元 |
| 2026-06-09 | 2.9970元 | 3.0190元 |
| 2026-06-08 | 2.8410元 | 2.8630元 |
| 2026-06-05 | 2.9140元 | 2.9360元 |
| 2026-06-04 | 2.9360元 | 2.9580元 |
| 2026-06-03 | 3.0330元 | 3.0550元 |
| 2026-06-02 | 3.0550元 | 3.0770元 |
| 2026-06-01 | 3.0850元 | 3.1070元 |
| 2026-05-29 | 3.1100元 | 3.1320元 |
| 2026-05-28 | 3.1720元 | 3.1940元 |
| 2026-05-27 | 3.2060元 | 3.2280元 |
| 2026-05-26 | 3.2230元 | 3.2450元 |
| 2026-05-25 | 3.1710元 | 3.1930元 |
| 2026-05-22 | 3.2460元 | 3.2680元 |
| 2026-05-21 | 3.2280元 | 3.2500元 |