工银智能制造股票C (022710.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李劭钊基金类型股票型成立日期2024-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5100元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率83.33% (55 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银智能制造股票(002861) |
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工银智能制造股票C(022710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.5100元 | 3.5100元 |
| 2026-05-07 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2026-05-06 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2026-04-30 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-04-29 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-04-28 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-04-27 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-04-24 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-04-23 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-04-22 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-04-21 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-04-20 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2026-04-17 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-04-16 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-04-15 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-04-14 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-04-13 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-04-10 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-04-09 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-04-08 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-04-07 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-04-03 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-04-02 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-04-01 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-03-31 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-03-30 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-03-27 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-03-26 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-03-25 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-03-24 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-03-23 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-03-20 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-03-19 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-03-18 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-03-17 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-03-16 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-03-13 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-03-12 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-03-11 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-03-10 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-03-09 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-03-06 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-03-05 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-03-04 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-03-03 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-03-02 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2026-02-27 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-02-26 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-02-25 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-02-24 | 2.8740元 | 2.8740元 |