工银智能制造股票C (022710.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李劭钊林念基金类型股票型成立日期2024-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0660元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率91.38% (102 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银智能制造股票(002861) |
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工银智能制造股票C(022710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 4.0660元 | 4.0660元 |
| 2026-06-24 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2026-06-23 | 3.8380元 | 3.8380元 |
| 2026-06-22 | 3.9220元 | 3.9220元 |
| 2026-06-18 | 3.8790元 | 3.8790元 |
| 2026-06-17 | 3.7860元 | 3.7860元 |
| 2026-06-16 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-06-15 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-06-12 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2026-06-11 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2026-06-10 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2026-06-09 | 3.5360元 | 3.5360元 |
| 2026-06-08 | 3.3910元 | 3.3910元 |
| 2026-06-05 | 3.5330元 | 3.5330元 |
| 2026-06-04 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-06-03 | 3.6080元 | 3.6080元 |
| 2026-06-02 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-06-01 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-05-29 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2026-05-28 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2026-05-27 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2026-05-26 | 3.6860元 | 3.6860元 |
| 2026-05-25 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2026-05-22 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2026-05-21 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2026-05-20 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2026-05-19 | 3.5960元 | 3.5960元 |
| 2026-05-18 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2026-05-15 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-05-14 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-05-13 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2026-05-12 | 3.6250元 | 3.6250元 |
| 2026-05-11 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2026-05-08 | 3.5100元 | 3.5100元 |
| 2026-05-07 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2026-05-06 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2026-04-30 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-04-29 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-04-28 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-04-27 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-04-24 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-04-23 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-04-22 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-04-21 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-04-20 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2026-04-17 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-04-16 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-04-15 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-04-14 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-04-13 | 3.0240元 | 3.0240元 |