人保核心智选混合A(022702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-03 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-02-02 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-30 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-29 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-28 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-27 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-01-26 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-23 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-22 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-21 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-20 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-19 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-01-16 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-15 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-14 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-12 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-01-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-08 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-07 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-06 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-05 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-31 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-30 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-29 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-26 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-25 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-24 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-23 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-19 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-18 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-17 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-16 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-11 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-09 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-12-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-02 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-01 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-28 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-27 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-26 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-25 | 1.1453元 | 1.1453元 |