天治中债0-3年政策性金融债指数C (022651.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0059元 (2026-01-15) 基金经理郝杰成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6762 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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天治中债0-3年政策性金融债指数C(022651) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 95.77% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 95.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 560.17万 | 3.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 34.30万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 427.00 | 0.0003% |
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