博时月月兴30天持有期债券C
(022649.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金经理于渤洋基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模11.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0322元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5774 / 7387)
相关基金: 主从基金: 博时月月兴30天持有期债券(022648) 、博时月月兴30天持有期债券E
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博时月月兴30天持有期债券C(022649) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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博时月月兴30天持有期债券C.(022649) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时月月兴30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元11.03亿10.73亿元--
2025-12-311.02元8.54亿8.33亿元--
2025-09-301.02元8.37亿8.21亿元--
2025-06-301.01元8.55亿8.43亿元--
2025-03-311.01元9.79亿9.72亿元--

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