人保民鸿混合C(022576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-10-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-10-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-10-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-10-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-10-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-10-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-30 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-09-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-11 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-04 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-09-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-31 | 0.9972元 | 0.9972元 |