泰信债券增强收益D (022516.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理方媛基金类型债券型成立日期2024-11-08基金净值1.1303元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7182 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信债券增强收益(290007) 、泰信债券增强收益C |
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泰信债券增强收益D(022516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-08 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-03 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-01 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-30 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-26 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-18 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-10 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-01 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-29 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-14 | 1.1265元 | 1.1265元 |