信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 21.21亿 | 20.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 12.38亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3.34亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 8,808.70万 | 8,628.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,581.67万 | 3,544.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 8,745.74万 | 8,714.36万元 | -- |