财通安泰利率债债券(022401) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 40.20亿 | 39.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 35.76亿 | 35.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 37.69亿 | 37.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 46.55亿 | 46.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 33.51亿 | 33.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 34.23亿 | 34.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 79.98亿 | 79.89亿元 | -- |
| 2024-12-11 | -- | -- | 59.89亿元 | -- |