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公告
财通安泰利率债债券
(022401.jj )
财通基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-13
总资产规模
37.69亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0116
元
(
2026-02-26
)
基金经理
刘鹏
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.95%
(6656 / 7221)
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财通安泰利率债债券(022401) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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财通安泰利率债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
37.69亿
37.38亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
46.55亿
46.29亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
33.51亿
33.29亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
34.23亿
34.19亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
79.98亿
79.89亿
元
--
2024-12-11
--
--
59.89亿
元
--