估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
财通安泰利率债债券
(022401.jj )
财通基金管理有限公司
申
基金经理
罗晓倩
吴瑶
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-13
总资产规模
35.76亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0215
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.36%
(6616 / 7370)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
财通安泰利率债债券(022401) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
财通安泰利率债债券.(022401) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
财通安泰利率债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
35.76亿
35.23亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
37.69亿
37.38亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
46.55亿
46.29亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
33.51亿
33.29亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
34.23亿
34.19亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
79.98亿
79.89亿
元
--
2024-12-11
--
--
59.89亿
元
--