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公告
长信稳瑞纯债债券A
(022338.jj )
长信基金管理有限责任公司
申
基金经理
冯彬
俞玮晨
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
5,074.64万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0134
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.22%
(6720 / 7387)
相关基金:
主从基金:
长信稳瑞纯债债券C
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长信稳瑞纯债债券A(022338) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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长信稳瑞纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
5,074.64万
5,027.88万
元
--
2025-12-31
1.01
元
6,071.41万
6,038.20万
元
--
2025-09-30
1.00
元
9,577.92万
9,554.04万
元
--
2025-05-27
--
--
3.01亿
元
--