鹏华弘信混合E (022284.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0409元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6401 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘信混合C 、鹏华弘信混合(001331) 、鹏华弘信混合D |
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鹏华弘信混合E(022284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-08 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-07 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-30 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-15 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |