鹏华弘尚混合E (022258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0528元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (6022 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘尚混合(003495) 、鹏华弘尚混合C |
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鹏华弘尚混合E(022258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-20 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-07 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-01 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-30 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-13 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |