华商研究驱动混合C (022093.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5870元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率45.17% (227 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究驱动混合(022092) |
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华商研究驱动混合C(022093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-09 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-06-08 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-05 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-04 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-03 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-06-02 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-06-01 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-29 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-05-28 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-05-27 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-05-26 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-05-25 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-22 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-05-21 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-05-20 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-05-19 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-18 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-15 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-14 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-13 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-05-12 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-05-11 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-05-08 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-07 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-06 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-04-30 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-29 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-04-28 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-04-27 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-24 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-23 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-04-22 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-21 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-04-20 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-17 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-04-16 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-04-15 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-04-14 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-13 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-10 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-09 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-08 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-04-07 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-03 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-02 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-01 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-03-31 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-03-30 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-27 | 1.4828元 | 1.4828元 |