华商研究驱动混合C (022093.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4554元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率31.47% (333 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究驱动混合(022092) |
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华商研究驱动混合C(022093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-07-24 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-23 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-07-22 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-07-21 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-07-20 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-17 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-07-16 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-07-15 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-07-14 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-07-13 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-07-10 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-07-09 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-07-08 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-07-07 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-07-06 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-03 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-07-02 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-07-01 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-06-30 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-06-29 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-06-26 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-06-25 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-06-24 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-23 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-06-22 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-06-18 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-06-17 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-06-16 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-06-15 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-06-12 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-06-11 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-10 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-09 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-06-08 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-05 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-04 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-03 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-06-02 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-06-01 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-29 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-05-28 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-05-27 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-05-26 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-05-25 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-22 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-05-21 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-05-20 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-05-19 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-18 | 1.6719元 | 1.6719元 |