南华丰睿量化选股混合C (021996.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1657元 (2026-04-07) 基金经理黄志钢管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (1725 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰睿量化选股混合A |
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南华丰睿量化选股混合C(021996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-01 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-31 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-30 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-26 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-25 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-24 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-20 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-19 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-18 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-16 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-13 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-12 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-10 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-09 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-06 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-03-05 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-04 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-03 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-02 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-02-27 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-25 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-24 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-12 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-02-11 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-10 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-02-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-02-06 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-04 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-03 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-02 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-30 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-01-29 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-28 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-27 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-26 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-23 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-22 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-01-21 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-20 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-19 | 1.2551元 | 1.2551元 |