南华丰睿量化选股混合C (021996.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1806元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% (2446 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰睿量化选股混合(021995) |
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南华丰睿量化选股混合C(021996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-20 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-19 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-15 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-14 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-13 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-11 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-07 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-06 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-30 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-28 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-27 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-24 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-23 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-21 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-20 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-16 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-15 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-14 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-10 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-09 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-08 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-01 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-31 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-30 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-26 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-25 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-24 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-20 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-19 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-18 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-16 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-13 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-12 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-10 | 1.2608元 | 1.2608元 |