西部利得均衡优选混合C (021968.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6943元 (2026-02-26) 基金经理董伟炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.30% (77 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合A |
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西部利得均衡优选混合C(021968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-02-25 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-02-24 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-02-13 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-02-12 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-02-11 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-02-10 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-02-09 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-02-06 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-02-05 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-02-04 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-02-03 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-02-02 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-01-30 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-01-29 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-01-28 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-01-27 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-01-26 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-01-23 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-01-22 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-01-21 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-01-20 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-01-19 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-01-16 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-01-15 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-01-14 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-01-13 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-01-12 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-01-09 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-01-08 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-01-07 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-06 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-05 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-12-31 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-12-30 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2025-12-29 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2025-12-26 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-12-25 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-12-24 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-12-23 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2025-12-22 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-12-19 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-12-18 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-12-17 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-16 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-12-15 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-12-12 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-11 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-10 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-09 | 1.4906元 | 1.4906元 |