西部利得均衡优选混合C (021968.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4877元 (2025-12-19) 基金经理董伟炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.77% (76 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合A |
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西部利得均衡优选混合C(021968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-12-18 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-12-17 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-16 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-12-15 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-12-12 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-11 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-10 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-09 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-12-08 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-05 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-12-04 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-03 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-12-02 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-12-01 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-11-28 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-11-27 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-11-26 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-11-25 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-11-24 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-11-21 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-11-20 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-11-19 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-11-18 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2025-11-17 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-11-14 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-11-13 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-11-12 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-11-11 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-11-10 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-11-07 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-11-06 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-11-05 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-11-04 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-11-03 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-10-31 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-10-30 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-10-29 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-10-28 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-10-27 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2025-10-24 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-10-23 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-10-22 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-10-21 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-10-20 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-10-17 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-10-16 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-10-15 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-10-14 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-10-13 | 1.4938元 | 1.4938元 |