西部利得均衡优选混合C (021968.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0346元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率62.60% (154 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利的均衡优选混合(021967) |
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西部利得均衡优选混合C(021968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-07-09 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-07-08 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-07-07 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-07-06 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-07-03 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-07-02 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-07-01 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-06-30 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-06-29 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-06-26 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-06-25 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-06-24 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-06-23 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-06-22 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-06-18 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-06-17 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-06-16 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-06-15 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-06-12 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-06-11 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-06-10 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-06-09 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-06-08 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-06-05 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-06-04 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-06-03 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-06-02 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-06-01 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-05-29 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-05-28 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-05-27 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-05-26 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-05-25 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-05-22 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-05-21 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-05-20 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-05-19 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-05-18 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-05-15 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-05-14 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-05-13 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-05-12 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-05-11 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-05-08 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-05-07 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-05-06 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-04-30 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-04-29 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-04-28 | 1.7495元 | 1.7495元 |