西部利得均衡优选混合C (021968.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8957元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率64.25% (103 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利的均衡优选混合(021967) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得均衡优选混合C(021968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-05-07 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-05-06 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-04-30 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-04-29 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-04-28 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-27 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-04-24 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-04-23 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-04-22 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-04-21 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-04-20 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-04-17 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-16 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-04-15 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-04-14 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-04-13 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-04-10 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-04-09 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-04-08 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-04-07 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-03 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-04-02 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-04-01 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-31 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-03-30 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-03-27 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-26 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-03-25 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-03-24 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-03-23 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-03-20 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-03-19 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-03-18 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-17 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-16 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-03-13 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-03-12 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-03-11 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-03-10 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-03-09 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-06 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-03-05 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-03-04 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-03-03 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-03-02 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-02-27 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-02-26 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-02-25 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-02-24 | 1.6505元 | 1.6505元 |